- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日 | 当 期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 631,214,762 | 1,036,677,479 | |
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 483,084,819 | △ 1,313,187,693 | |
| 営業収益合計 | 148,129,943 | △ 276,510,213 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34,005 | 67,779 | |
| 受託者報酬 | 629,334 | 950,081 | |
| 委託者報酬 | 30,209,815 | 45,605,975 | |
| その他費用 | 214,473 | 300,381 | |
| 営業費用合計 | 31,087,627 | 46,924,216 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 117,042,316 | △ 323,434,429 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 117,042,316 | △ 323,434,429 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 117,042,316 | △ 323,434,429 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 8,327,738 | △ 5,947,144 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,785,801,824 | △ 3,299,551,515 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,912,455 | 327,383,242 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,912,455 | 327,383,242 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,342,340,243 | 2,600,859,969 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,342,340,243 | 2,600,859,969 | |
| 分配金 | ※1 616,691,957 | ※1 941,438,960 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,299,551,515 | △ 6,831,954,487 | |
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