ダイワ米国株主還元株ファンド

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)で絞込み

個別

2017年4月18日: 273億2526万
2017年10月18日 -33.71%: 181億1333万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,206

(2)中間損益計算書

2018/01/11 9:21

#2 附属明細表（連結）

2016年9月30日

資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	\	40,087,846,744

損益計算書
2015年10月20日～2016年9月30日

2018/01/11 9:21

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