剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2018年10月19日至2019年4月18日	第8期自2019年4月19日至2019年10月18日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△19,253,032	△76,377,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,665,306,490	1,775,299,253
剰余金増加額又は欠損金減少額		146,032,687	26,956,512
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,032,687	26,956,512
剰余金減少額又は欠損金増加額		322,257,561	267,211,596
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	322,257,561	267,211,596
分配金		※190,708,263	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,775,299,253	1,200,711,454

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	12,231	12,606	39,276
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,532	△11,532	△11,532
	当期純利益	-	-	-	12,670	12,670	12,670
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,532
	当期純利益	-	-	12,670

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第8期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第7期 2019年4月18日現在第8期 2019年10月18日現在1.※1期首元本額10,117,478,944円9,070,826,371円期中追加設定元本額913,536,409円177,537,589円期中一部解約元本額1,960,188,982円1,368,597,885円2.計算期間末日における受益権の総数9,070,826,371口7,879,766,075口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日	第8期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(228,777,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(148,148,105円)、投資信託約款に規定される収益調整金(564,779,881円)及び分配準備積立金(924,301,735円)より分配対象額は1,866,007,516円(1万口当たり2,057.15円)であり、うち90,708,263円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,536,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(428,666,988円)及び分配準備積立金(1,030,108,234円)より分配対象額は1,671,311,441円(1万口当たり2,121.02円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第7期 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日第8期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(228,777,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(148,148,105円)、投資信託約款に規定される収益調整金(564,779,881円)及び分配準備積立金(924,301,735円)より分配対象額は1,866,007,516円(1万口当たり2,057.15円)であり、うち90,708,263円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,536,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(428,666,988円)及び分配準備積立金(1,030,108,234円)より分配対象額は1,671,311,441円(1万口当たり2,121.02円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第8期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第8期 2019年10月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第7期 2019年4月18日現在第8期 2019年10月18日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券161,553,643△541,271,069親投資信託受益証券△18,366△14,692合計161,535,277△541,285,761e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第7期 2019年4月18日現在第8期 2019年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第8期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第7期 2019年4月18日現在第8期 2019年10月18日現在1口当たり純資産額1.1957円1.1524円(1万口当たり純資産額)(11,957円)(11,524円)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

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#6 附属明細表（連結）

2018年9月30日
e border="0" style="width:393.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">株数銘柄名純資産に 占める 割合(%)評価額普通株 (98.8%)バミューダ (1.0%)保険 (1.0%)40,985Aspen Insurance Holdings, Ltd.1.0\194,590,752バミューダ合計194,590,752アイルランド (1.0%)コンピューター (1.0%)10,128Accenture Plc. Class A1.0195,796,184アイルランド合計195,796,184英国 (1.0%)保険 (1.0%)11,200Aon Plc.1.0195,631,531英国合計195,631,531米国 (95.8%)広告 (1.0%)24,351Omnicom Group, Inc.1.0188,137,082航空宇宙・防衛 (3.0%)4,729Boeing Co.1.0199,763,6518,340Raytheon Co.1.0195,768,78718,701Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Class A1.0194,721,110590,253,548農業 (1.0%)28,873Altria Group, Inc.1.0197,789,036航空 (2.0%)29,954Delta Air Lines, Inc.1.0196,756,45727,860Southwest Airlines Co.1.0197,621,654394,378,111アパレル (1.0%)20,181NIKE, Inc. Class B1.0194,200,169自動車部品 (0.9%)10,331Lear Corp.0.9170,149,759銀行 (9.7%)32,650Bank of New York Mellon Corp.0.9189,098,97435,032BB&T Corp.1.0193,145,98260,611Fifth Third Bancorp1.0192,215,24914,945JPMorgan Chase & Co.1.0191,549,03610,273M&T Bank Corp.1.0191,994,92834,975PacWest Bancorp1.0189,296,07212,053PNC Financial Services Group, Inc.0.9186,449,55588,890Regions Financial Corp.0.9185,272,06832,021US Bancorp1.0192,075,52732,138Wells Fargo & Co.1.0191,864,7441,902,962,135飲料 (2.0%)7,966Constellation Brands, Inc. Class A1.0195,096,87729,548Monster Beverage Corp.1.0195,599,891390,696,768バイオテクノロジー (1.0%)8,546Amgen, Inc.1.0201,215,863化学 (2.0%)16,702LyondellBasell Industries NV Class A1.0194,471,37615,352PPG Industries, Inc.1.0190,296,189384,767,565商業サービス (2.0%)3,043Graham Holdings Co. Class B1.0200,228,75924,532Robert Half International, Inc.1.0196,111,560396,340,319コンピューター (4.0%)26,570Amdocs, Ltd.1.0199,124,5657,701Apple, Inc.1.0197,458,85723,059Cognizant Technology Solutions Corp. Class A1.0202,067,92211,389International Business Machines Corp.1.0195,608,211794,259,555化粧品・パーソナルケア (1.0%)20,845Procter & Gamble Co.1.0197,061,947総合金融サービス (3.9%)3,695BlackRock, Inc. Class A1.0197,815,58321,944Discover Financial Services1.0190,552,32821,847Intercontinental Exchange, Inc.0.9185,838,89511,440Visa, Inc. Class A1.0195,028,804769,235,610電子部品 (1.0%)21,989Emerson Electric Co.1.0191,267,780電機 (2.0%)37,230Avnet, Inc.1.0189,322,00947,371Corning, Inc.1.0189,936,413379,258,422環境制御 (1.0%)22,959Republic Services, Inc. Class A1.0189,482,600食品 (2.9%)46,909Conagra Brands, Inc.0.9180,997,55059,672Kroger Co.1.0197,303,03939,041Mondelez International, Inc. Class A1.0190,504,913568,805,502ヘルスケアサービス (2.0%)8,492Cigna Corp.1.0200,870,4125,126Humana, Inc.1.0197,098,768397,969,180住宅建設 (0.9%)666NVR, Inc.0.9186,910,112保険 (7.9%)36,201Aflac, Inc.1.0193,546,68617,206Allstate Corp.1.0192,893,70141,200Assured Guaranty, Ltd.1.0197,623,81234,503Loews Corp.1.0196,852,53535,961MetLife, Inc.1.0190,833,91977,077Old Republic International Corp.1.0195,932,22019,540Torchmark Corp.0.9192,404,19513,386Travelers Cos, Inc.1.0197,217,4121,557,304,480インターネット (1.0%)8,694F5 Networks, Inc.1.0196,928,840宿泊施設 (2.1%)21,970Hilton Worldwide Holdings, Inc.1.0201,583,45322,757Hyatt Hotels Corp. Class A1.1205,728,514407,311,967総合機械 (2.0%)19,010Dover Corp.1.0191,158,4749,180Rockwell Automation, Inc.1.0195,529,032386,687,506メディア (1.9%)45,205Comcast Corp. Class A0.9181,816,53415,059Walt Disney Co.1.0200,023,120381,839,654その他製造 (2.9%)8,0893M Co.1.0193,598,04113,566Carlisle Cos, Inc.0.9187,680,89919,700Eaton Corp. Plc.1.0194,069,170575,348,110石油・ガス (2.8%)20,119Marathon Petroleum Corp.0.9182,748,77014,895Phillips 661.0190,705,16814,552Valero Energy Corp.0.9188,016,111561,470,049医薬品 (1.9%)17,462AbbVie, Inc.0.9187,591,98039,076Pfizer, Inc.1.0195,602,376383,194,356不動産投資信託(REIT) (1.0%)8,540Public Storage1.0195,584,303小売 (16.1%)22,326Best Buy Co., Inc.1.0201,248,91833,232Cheesecake Factory, Inc.1.0202,095,1177,346Costco Wholesale Corp.1.0195,982,79016,150Dollar General Corp.1.0200,499,67135,678Foot Locker, Inc.1.0206,595,71463,313Gap, Inc.1.1207,472,0918,377Home Depot, Inc.1.0197,103,54210,283McDonald's Corp.1.0195,393,80618,057Ross Stores, Inc.1.0203,254,52730,073Starbucks Corp.1.0194,156,43919,927Target Corp.1.0199,655,24215,511TJX Cos, Inc.1.0197,358,73018,931Tractor Supply Co.1.0195,417,22823,888Walgreens Boots Alliance, Inc.1.0197,800,91425,908Williams-Sonoma, Inc.1.0193,398,19619,038Yum! Brands, Inc.1.0196,586,6203,184,019,545半導体 (5.0%)7,109Broadcom, Inc.1.0199,228,49236,891Intel Corp.1.0198,157,59210,997Lam Research Corp.1.0189,487,59419,007Skyworks Solutions, Inc.1.0195,834,73116,050Texas Instruments, Inc.1.0195,593,878978,302,287造船 (1.0%)6,689Huntington Ingalls Industries, Inc.1.0194,561,915ソフトウェア (2.0%)33,085Oracle Corp.1.0193,760,40023,211Paychex, Inc.1.0194,172,435387,932,835通信 (1.0%)35,303Cisco Systems, Inc.1.0195,081,206運輸 (2.9%)23,338CSX Corp.1.0196,295,19722,380Expeditors International of Washington, Inc.0.9186,915,63210,617Union Pacific Corp.1.0196,361,895579,572,724米国合計18,850,280,840普通株合計 (簿価 \17,279,740,244)\19,436,299,307e border="0" style="width:475.65pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">US トータル・イールド・クラスの2018年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - 3M Co.2182018/10/162,640\(319,460)\(132,554)Call - AbbVie, Inc.962018/10/165,440(235,865)(390,590)Call - Accenture Plc.1782018/10/163,140(541,184)(6,563)Call - Altria Group, Inc.652018/10/168,960(218,597)(62,513)Call - Apple, Inc.2252018/10/162,510(670,669)(1,129,932)Call - Avnet, Inc.502018/10/1612,250(234,330)(8,436)Call - Best Buy Co., Inc.832018/10/166,920(241,582)(216,684)Call - BlackRock, Inc.4972018/10/161,150(247,213)(181,087)Call - Boeing Co.3822018/10/161,460(270,705)(499,359)Call - Broadcom, Inc.2522018/10/162,320(511,207)(741,910)Call - Cheesecake Factory, Inc.552018/10/1610,360(857,405)(630,776)Call - Comcast Corp.402018/10/1614,100(176,433)(6,422)Call - Conagra Brands, Inc.402018/10/1614,550(275,221)(114)Call - Constellation Brands, Inc.2202018/10/162,580(891,479)(970,756)Call - Corning, Inc.362018/10/1614,780(439,113)(133,014)Call - Costco Wholesale Corp.2422018/10/162,380(602,490)(474,547)Call - Delta Air Lines, Inc.622018/10/169,730(347,330)(230,061)Call - Expeditors International of Washington, Inc.762018/10/166,940(325,456)(145,431)Call - F5 Networks, Inc.2092018/10/162,820(197,276)(28,136)Call - Foot Locker, Inc.502018/10/1611,770(682,979)(2,635,465)Call - Gap, Inc.292018/10/1619,750(450,561)(1,449,853)Call - Hilton Worldwide Holdings, Inc.822018/10/166,850(384,021)(704,364)Call - Home Depot, Inc.2182018/10/162,590(313,149)(100,654)Call - Huntington Ingalls Industries, Inc.2712018/10/162,160(438,175)(107,669)Call - JPMorgan Chase & Co.1192018/10/164,630(178,798)(101,000)Call - Kroger Co.312018/10/1619,740(408,647)(193,731)Call - Lam Research Corp.1652018/10/163,430(502,051)(335,493)Call - Lear Corp.1662018/10/163,220(308,338)(35,332)Call - Marathon Petroleum Corp.902018/10/166,530(209,263)(60,914)Call - Mondelez International, Inc.452018/10/1612,110(238,588)(103,866)Call - Monster Beverage Corp.622018/10/169,210(249,214)(85,214)Call - NIKE, Inc.882018/10/166,570(934,203)(237,262)Call - Omnicom Group, Inc.722018/10/167,950(340,405)(336,603)Call - Oracle Corp.502018/10/1611,140(429,447)(1,703,716)Call - PNC Financial Services Group, Inc.1472018/10/163,900(187,186)(39,858)Call - PPG Industries, Inc.1172018/10/164,760(423,350)(95,574)Call - Rockwell Automation, Inc.2002018/10/162,860(459,290)(36,052)Call - Skyworks Solutions, Inc.912018/10/166,250(475,346)(1,255,807)Call - Southwest Airlines Co.682018/10/169,180(217,880)(34,929)Call - Spirit AeroSystems Holdings, Inc.932018/10/166,270(413,551)(697,662)Call - Starbucks Corp.572018/10/169,900(279,561)(1,007,777)Call - Target Corp.922018/10/166,470(290,842)(254,641)Call - Texas Instruments, Inc.1102018/10/165,200(275,924)(627,749)Call - Tractor Supply Co.932018/10/166,270(437,005)(551,460)Call - Walgreens Boots Alliance, Inc.752018/10/167,940(397,591)(924,711)Call - Walt Disney Co.1132018/10/165,020(308,832)(2,504,686)Call - Wells Fargo & Co.572018/10/1610,020(282,950)(62,974)Call - Williams-Sonoma, Inc.712018/10/168,080(580,673)(803,698)\(18,700,835)\(23,077,599)BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2018年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.6%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen272018/10/1681,000,000\(65,979,360)\(119,443,388)USD カバードコール・クラスの2018年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen1122018/10/1612,800,000\(8,491,770)\(17,417,578)e border="0" style="width:475.65pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2018年9月30日現在の外国為替先渡契約 (純資産の0.7%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益(損)BRLState Street Bank and Trust Co.162,000,0002018/10/23USD39,166,385\222,425,716\(71,318,071)\151,107,645\222,425,716\(71,318,071)\151,107,645e border="0" style="width:123.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:BRL-ブラジル・レアルJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	7,050,593,405	7,313,853,301
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,201,560	△5,336,445

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年4月18日現在2019年10月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託7,048,454,413-コール・ローン-7,308,516,852その他未収収益-4流動資産合計7,048,454,4137,308,516,856資産合計7,048,454,4137,308,516,856負債の部流動負債その他未払費用62,568-流動負債合計62,568-負債合計62,568-純資産の部元本等元本※17,050,593,4057,313,853,301剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,201,560△5,336,445元本等合計7,048,391,8457,308,516,856純資産合計7,048,391,8457,308,516,856負債純資産合計7,048,454,4137,308,516,856e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年4月19日 至 2019年10月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年4月18日現在2019年10月18日現在1.※1期首2018年10月19日2019年4月19日期首元本額9,887,009,935円7,050,593,405円期中追加設定元本額175,431,773円3,980,535,294円期中一部解約元本額3,011,848,303円3,717,275,398円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,405,203円104,653,979円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-66,310,506円-円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-2,475,152,803円1,052,878,511円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-828,595,357円1,327,444,782円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-765,946,334円858,767,992円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-2,095,808,384円3,405,863,412円ダイワ円債セレクト マネーコース741,957,078円502,826,885円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース1,490,665円1,490,665円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース497,633円497,633円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース994,307円994,307円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース397,742円397,742円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり40,885円40,885円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし100,789円100,789円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計7,050,593,405円7,313,853,301円2.期末日における受益権の総数7,050,593,405口7,313,853,301口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,201,560円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,336,445円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年4月19日 至 2019年10月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年10月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年4月18日現在2019年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年4月18日現在2019年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年4月18日現在2019年10月18日現在1口当たり純資産額0.9997円0.9993円(1万口当たり純資産額)(9,997円)(9,993円)附属明細表

2020/01/10 9:13