- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日 | 第8期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 297,585,946 | 295,520,037 | |
| 有価証券売買等損益 | 134,480,543 | △ 641,795,511 | |
| 営業収益合計 | 432,066,489 | △ 346,275,474 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,323 | 34,325 | |
| 受託者報酬 | 1,507,482 | 1,305,825 | |
| 委託者報酬 | 72,361,083 | 62,681,978 | |
| その他費用 | 485,733 | 412,585 | |
| 営業費用合計 | 74,393,621 | 64,434,713 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 357,672,868 | △ 410,710,187 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 357,672,868 | △ 410,710,187 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 357,672,868 | △ 410,710,187 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 19,253,032 | △ 76,377,472 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,665,306,490 | 1,775,299,253 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,032,687 | 26,956,512 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,032,687 | 26,956,512 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,257,561 | 267,211,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,257,561 | 267,211,596 | |
| 分配金 | ※1 90,708,263 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,775,299,253 | 1,200,711,454 | |
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