有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年10月19日 至 平成30年4月18日 | 第6期 自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 400,503,940 | 333,766,965 | |
| 受取利息 | - | 70 | |
| 有価証券売買等損益 | 136,689,954 | 708,219,304 | |
| 営業収益合計 | 537,193,894 | 1,041,986,339 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,923 | 49,856 | |
| 受託者報酬 | 2,085,344 | 1,725,316 | |
| 委託者報酬 | 100,098,842 | 82,817,749 | |
| その他費用 | 630,391 | 587,646 | |
| 営業費用合計 | 102,891,500 | 85,180,567 | |
| 営業利益 | 434,302,394 | 956,805,772 | |
| 経常利益 | 434,302,394 | 956,805,772 | |
| 当期純利益 | 434,302,394 | 956,805,772 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 236,907,961 | 296,197,985 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,309,527,060 | 1,246,917,132 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,131,352 | 390,642,218 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,131,352 | 390,642,218 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,135,713 | 430,511,069 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 447,135,713 | 430,511,069 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 202,349,578 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,246,917,132 | 1,665,306,490 | |
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