有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成29年4月19日 至 平成29年10月18日 | 第5期 自 平成29年10月19日 至 平成30年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 706,655,917 | 400,503,940 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,881,334,908 | 136,689,954 | |
| 営業収益合計 | 2,587,990,825 | 537,193,894 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 114,034 | 76,923 | |
| 受託者報酬 | 3,030,707 | 2,085,344 | |
| 委託者報酬 | 145,475,997 | 100,098,842 | |
| その他費用 | 905,621 | 630,391 | |
| 営業費用合計 | 149,526,359 | 102,891,500 | |
| 営業利益 | 2,438,464,466 | 434,302,394 | |
| 経常利益 | 2,438,464,466 | 434,302,394 | |
| 当期純利益 | 2,438,464,466 | 434,302,394 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 699,506,959 | 236,907,961 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 17,500,995 | 1,309,527,060 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,922,224 | 187,131,352 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,922,224 | 187,131,352 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,947,424 | 447,135,713 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,947,424 | 447,135,713 | |
| 分配金 | ※1 482,904,252 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,309,527,060 | 1,246,917,132 | |
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