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【提出】: 2021/07/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自 2020年4月21日至 2020年10月19日	第11期自 2020年10月20日至 2021年4月19日
営業収益
	受取配当金	195,370,658	155,137,617
	受取利息	321	453
	有価証券売買等損益	850,389,935	1,426,209,744
	営業収益合計	1,045,760,914	1,581,347,814
営業費用
	支払利息	21,329	15,186
	受託者報酬	929,536	880,543
	委託者報酬	44,619,855	42,267,823
	その他費用	280,082	264,373
	営業費用合計	45,850,802	43,427,925
営業利益		999,910,112	1,537,919,889
経常利益		999,910,112	1,537,919,889
当期純利益		999,910,112	1,537,919,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		85,769,176	177,991,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)		116,987,749	818,152,830
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,426,173	70,635,899
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,426,173	70,635,899
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,249,003	206,971,963
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,249,003	206,971,963
分配金		※1 200,153,025	※1 630,697,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)		818,152,830	1,411,047,597

開示資料

決算

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