- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 第12期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 155,137,617 | 109,464,088 | |
| 受取利息 | 453 | 289 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,426,209,744 | 437,016,074 | |
| 営業収益合計 | 1,581,347,814 | 546,480,451 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,186 | 15,952 | |
| 受託者報酬 | 880,543 | 813,296 | |
| 委託者報酬 | 42,267,823 | 39,040,036 | |
| その他費用 | 264,373 | 243,921 | |
| 営業費用合計 | 43,427,925 | 40,113,205 | |
| 営業利益 | 1,537,919,889 | 506,367,246 | |
| 経常利益 | 1,537,919,889 | 506,367,246 | |
| 当期純利益 | 1,537,919,889 | 506,367,246 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 177,991,325 | 36,994,989 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 818,152,830 | 1,411,047,597 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,635,899 | 77,272,089 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,635,899 | 77,272,089 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,971,963 | 240,557,279 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,971,963 | 240,557,279 | |
| 分配金 | ※1 630,697,733 | ※1 397,657,590 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,411,047,597 | 1,319,477,074 | |
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