有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 第14期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 88,907,069 | 129,976,649 | |
| 受取利息 | 221 | 378 | |
| 有価証券売買等損益 | 336,178,383 | 55,990,888 | |
| 営業収益合計 | 425,085,673 | 185,967,915 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,605 | 15,174 | |
| 受託者報酬 | 731,960 | 688,559 | |
| 委託者報酬 | 35,135,961 | 33,052,988 | |
| その他費用 | 219,514 | 206,487 | |
| 営業費用合計 | 36,097,040 | 33,963,208 | |
| 営業利益 | 388,988,633 | 152,004,707 | |
| 経常利益 | 388,988,633 | 152,004,707 | |
| 当期純利益 | 388,988,633 | 152,004,707 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,800,878 | 3,776,990 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,319,477,074 | 1,416,435,573 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,886,100 | 51,121,397 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,886,100 | 51,121,397 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,083,918 | 126,036,263 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 165,083,918 | 126,036,263 | |
| 分配金 | ※1 184,031,438 | ※1 156,599,995 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,416,435,573 | 1,333,148,429 | |
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