有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 第13期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 109,464,088 | 88,907,069 | |
| 受取利息 | 289 | 221 | |
| 有価証券売買等損益 | 437,016,074 | 336,178,383 | |
| 営業収益合計 | 546,480,451 | 425,085,673 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,952 | 9,605 | |
| 受託者報酬 | 813,296 | 731,960 | |
| 委託者報酬 | 39,040,036 | 35,135,961 | |
| その他費用 | 243,921 | 219,514 | |
| 営業費用合計 | 40,113,205 | 36,097,040 | |
| 営業利益 | 506,367,246 | 388,988,633 | |
| 経常利益 | 506,367,246 | 388,988,633 | |
| 当期純利益 | 506,367,246 | 388,988,633 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,994,989 | 14,800,878 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,411,047,597 | 1,319,477,074 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,272,089 | 71,886,100 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,272,089 | 71,886,100 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,557,279 | 165,083,918 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,557,279 | 165,083,918 | |
| 分配金 | ※1 397,657,590 | ※1 184,031,438 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,319,477,074 | 1,416,435,573 | |
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