有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成28年4月19日至平成28年10月18日	第3期自平成28年10月19日至平成29年4月18日
営業収益
	受取配当金	1,458,833,695	1,221,581,288
	有価証券売買等損益	△ 3,160,940,059	5,177,974,420
	営業収益合計	△ 1,702,106,364	6,399,555,708
営業費用
	支払利息	137,565	218,332
	受託者報酬	5,493,280	4,774,029
	委託者報酬	263,679,921	229,155,914
	その他費用	1,071,703	1,085,008
	営業費用合計	270,382,469	235,233,283
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,972,488,833	6,164,322,425
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,972,488,833	6,164,322,425
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,972,488,833	6,164,322,425
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 109,851,620	3,322,976,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,453,157,244	△ 6,185,411,358
剰余金増加額又は欠損金減少額		238,943,397	3,326,564,851
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,943,397	3,122,406,281
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	204,158,570
剰余金減少額又は欠損金増加額		108,560,298	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,560,298	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 6,185,411,358	△ 17,500,995