- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | 第2期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,336,369,833 | 1,458,833,695 | |
| 受取利息 | 134,118 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,822,740,559 | △ 3,160,940,059 | |
| 営業収益合計 | △ 4,486,236,608 | △ 1,702,106,364 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 137,565 | |
| 受託者報酬 | 5,892,255 | 5,493,280 | |
| 委託者報酬 | 282,829,879 | 263,679,921 | |
| その他費用 | 1,068,592 | 1,071,703 | |
| 営業費用合計 | 289,790,726 | 270,382,469 | |
| 営業損失(△) | △ 4,776,027,334 | △ 1,972,488,833 | |
| 経常損失(△) | △ 4,776,027,334 | △ 1,972,488,833 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,776,027,334 | △ 1,972,488,833 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 151,074,132 | △ 109,851,620 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 4,453,157,244 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,468,570 | 238,943,397 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 238,943,397 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,468,570 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,672,612 | 108,560,298 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,672,612 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 108,560,298 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,453,157,244 | △ 6,185,411,358 | |
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