有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年10月19日 至 平成29年4月18日 | 第4期 自 平成29年4月19日 至 平成29年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,221,581,288 | 706,655,917 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,177,974,420 | 1,881,334,908 | |
| 営業収益合計 | 6,399,555,708 | 2,587,990,825 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 218,332 | 114,034 | |
| 受託者報酬 | 4,774,029 | 3,030,707 | |
| 委託者報酬 | 229,155,914 | 145,475,997 | |
| その他費用 | 1,085,008 | 905,621 | |
| 営業費用合計 | 235,233,283 | 149,526,359 | |
| 営業利益 | 6,164,322,425 | 2,438,464,466 | |
| 経常利益 | 6,164,322,425 | 2,438,464,466 | |
| 当期純利益 | 6,164,322,425 | 2,438,464,466 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,322,976,913 | 699,506,959 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,185,411,358 | △ 17,500,995 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,326,564,851 | 76,922,224 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,122,406,281 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,158,570 | 76,922,224 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,947,424 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,947,424 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 482,904,252 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 17,500,995 | 1,309,527,060 | |
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