有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | 第15期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 129,976,649 | 167,791,826 | |
| 受取利息 | 378 | 236 | |
| 有価証券売買等損益 | 55,990,888 | △ 8,184,987 | |
| 営業収益合計 | 185,967,915 | 159,607,075 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,174 | 17,729 | |
| 受託者報酬 | 688,559 | 657,398 | |
| 委託者報酬 | 33,052,988 | 31,557,822 | |
| その他費用 | 206,487 | 197,143 | |
| 営業費用合計 | 33,963,208 | 32,430,092 | |
| 営業利益 | 152,004,707 | 127,176,983 | |
| 経常利益 | 152,004,707 | 127,176,983 | |
| 当期純利益 | 152,004,707 | 127,176,983 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,776,990 | 4,831,104 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,416,435,573 | 1,333,148,429 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,121,397 | 30,179,422 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,121,397 | 30,179,422 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,036,263 | 84,023,479 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,036,263 | 84,023,479 | |
| 分配金 | ※1 156,599,995 | ※1 130,068,386 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,333,148,429 | 1,271,581,865 | |
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