剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2020年10月20日至2021年4月19日	第12期自2021年4月20日至2021年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		177,991,325	36,994,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)		818,152,830	1,411,047,597
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,635,899	77,272,089
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,635,899	77,272,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		206,971,963	240,557,279
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,971,963	240,557,279
分配金		※1630,697,733	※1397,657,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,411,047,597	1,319,477,074

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月21日定時株主総会	普通株式	11,868	4,550	2019年3月31日	2019年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2019年6月21日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第12期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年4月18日が休日のため、前計算期間末日を2021年4月19日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第11期 2021年4月19日現在第12期 2021年10月18日現在1.※1期首元本額5,718,657,884円4,504,983,811円期中追加設定元本額222,247,849円238,886,105円期中一部解約元本額1,435,921,922円767,294,016円2.計算期間末日における受益権の総数4,504,983,811口3,976,575,900口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日	第12期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(130,476,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(801,513,354円)、投資信託約款に規定される収益調整金(342,412,251円)及び分配準備積立金(767,343,170円)より分配対象額は2,041,745,330円(1万口当たり4,532.19円)であり、うち630,697,733円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,990,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(375,382,238円)、投資信託約款に規定される収益調整金(352,725,563円)及び分配準備積立金(895,036,844円)より分配対象額は1,717,134,664円(1万口当たり4,318.12円)であり、うち397,657,590円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第11期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日第12期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(130,476,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(801,513,354円)、投資信託約款に規定される収益調整金(342,412,251円)及び分配準備積立金(767,343,170円)より分配対象額は2,041,745,330円(1万口当たり4,532.19円)であり、うち630,697,733円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,990,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(375,382,238円)、投資信託約款に規定される収益調整金(352,725,563円)及び分配準備積立金(895,036,844円)より分配対象額は1,717,134,664円(1万口当たり4,318.12円)であり、うち397,657,590円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第12期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第12期 2021年10月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第11期 2021年4月19日現在第12期 2021年10月18日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券1,156,432,971389,149,674親投資信託受益証券△3,673△11,019合計1,156,429,298389,138,655e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第11期 2021年4月19日現在第12期 2021年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第12期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第11期 2021年4月19日現在第12期 2021年10月18日現在1口当たり純資産額1.3132円1.3318円(1万口当たり純資産額)(13,132円)(13,318円)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,749				10,574
				利益剰余金合計					12,123				10,948

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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#6 附属明細表（連結）

2020年9月30日
e border="0" style="width:350.0pt;border-collapse:collapse">株数銘柄名純資産に 占める 割合(%)評価額普通株 (99.8%)アイルランド (1.0%)コンピューター (1.0%)5,181Accenture Plc. Class A1.0\123,560,238アイルランド合計123,560,238英国 (2.0%)化学 (1.0%)4,856Linde Plc.1.0122,030,590商業サービス (1.0%)15,047IHS Markit Ltd.1.0124,666,803英国合計246,697,393米国 (96.8%)航空宇宙・防衛 (0.9%)6,227L3Harris Technologies, Inc.0.9111,607,857農業 (1.0%)15,787Philip Morris International, Inc.1.0124,933,494アパレル (1.1%)10,115Nike, Inc. Class B1.1134,005,904自動車 (1.0%)5,885Cummins, Inc.1.0131,139,657自動車部品 (1.0%)44,087Gentex Corp.1.0119,801,899飲料 (2.0%)14,532Monster Beverage Corp.1.0122,991,6658,804PepsiCo, Inc.1.0128,771,332251,762,997バイオテクノロジー (4.1%)4,974Amgen, Inc.1.1133,410,1604,174Biogen, Inc.1.0124,955,99218,051Gilead Sciences, Inc.1.0120,372,0192,033Regeneron Pharmaceuticals, Inc.1.0120,096,591498,834,762建築材料 (1.0%)21,021Masco Corp.1.0122,297,418商業サービス (2.0%)8,951Automatic Data Processing, Inc.1.0131,762,1143,387S&P Global, Inc.1.0128,889,293260,651,407コンピューター (7.8%)20,265Amdocs, Ltd.1.0122,775,0389,851Apple, Inc.1.0120,393,29618,428Cognizant Technology Solutions Corp. Class A1.1135,001,54410,129Fortinet, Inc.1.0125,928,68061,741HP, Inc.1.0123,729,86714,822Lumentum Holdings, Inc.0.9117,515,76215,358MAXIMUS, Inc.0.9110,874,11824,389NetApp, Inc.0.9112,834,124969,052,429化粧品・パーソナルケア (1.0%)8,945Procter & Gamble Co.1.0131,201,809総合金融サービス (6.0%)7,743Ameriprise Financial, Inc.1.0125,926,1722,110BlackRock, Inc. Class A1.0125,484,71611,486Intercontinental Exchange, Inc.1.0121,272,3603,496Mastercard, Inc. Class A1.0124,762,0288,949T Rowe Price Group, Inc.1.0121,089,4215,797Visa, Inc. Class A1.0122,333,125740,867,822電子部品 (1.0%)17,399Emerson Electric Co.1.0120,394,153電機 (2.8%)43,268Avnet, Inc.0.9117,987,2977,429Honeywell International, Inc.1.0129,051,3335,629Waters Corp.0.9116,239,467363,278,097エンジニアリング・建設 (1.0%)12,385Jacobs Engineering Group, Inc.1.0121,249,370環境制御 (1.0%)12,816Tetra Tech, Inc.1.0129,161,117食品 (1.0%)8,066Hershey Co.1.0122,011,717機械工具 (1.0%)12,541Lincoln Electric Holdings, Inc.1.0121,810,493ヘルスケア製品 (1.0%)2,829Thermo Fisher Scientific, Inc.1.0131,813,306ヘルスケアサービス (3.0%)2,979Humana, Inc.1.0130,116,1966,502Molina Healthcare, Inc.1.0125,594,0013,627UnitedHealth Group, Inc.1.0119,332,242375,042,439住宅建設 (1.1%)15,371Lennar Corp. Class A1.1132,493,256家庭用品 (1.0%)7,822Kimberly-Clark Corp.1.0121,886,778保険 (1.0%)12,927Allstate Corp.1.0128,424,495インターネット (3.6%)746Alphabet, Inc. Class A0.9115,379,913591Booking Holdings, Inc.0.8106,692,08022,679eBay, Inc.1.0124,691,7004,224Facebook, Inc. Class A0.9116,744,205463,507,898鉄鋼 (1.0%)11,597Reliance Steel & Aluminum Co.1.0124,879,753建設・採掘機械 (1.0%)8,041Caterpillar, Inc.1.0126,563,723メディア (1.0%)1,993Charter Communications, Inc. Class A1.0131,311,989鉱業 (0.9%)17,725Newmont Corp.0.9118,684,442その他製造 (1.9%)12,000Eaton Corp. PLC1.0129,206,7065,852Illinois Tool Works, Inc.0.9119,319,065248,525,771オイル & ガス (1.0%)8,859Murphy USA, Inc.1.0119,918,371医薬品 (8.0%)12,970AbbVie, Inc.1.0119,886,54012,189AmerisourceBergen Corp. Class A1.0124,668,69319,314Bristol-Myers Squibb Co.1.0122,883,4618,123Eli Lilly & Co.1.0126,885,7287,870Johnson & Johnson1.0123,647,9778,087McKesson Corp.1.0127,100,00114,014Merck & Co., Inc.1.0122,674,53732,771Pfizer, Inc.1.0126,920,473994,667,410不動産投資信託 (0.8%)37,286Equity Commonwealth0.8104,783,496小売 (8.4%)3,551Costco Wholesale Corp.1.1133,031,6416,151Dollar General Corp.1.1136,067,4883,121Domino's Pizza, Inc.1.1140,069,8464,355Home Depot, Inc.1.0127,630,8327,514Lowe's Cos, Inc.1.0131,519,0848,288Target Corp.1.1137,684,6658,213Tractor Supply Co.1.0124,235,3388,455Wal-Mart Stores, Inc.1.0124,835,5531,055,074,447半導体 (8.1%)19,415Applied Materials, Inc.1.0121,805,0175,968KLA-Tencor Corp.1.0122,018,0372,454NVIDIA Corp.1.1140,160,07410,220Qualcomm, Inc.1.0126,919,8298,249Skyworks Solutions, Inc.1.0126,660,21515,160Teradyne, Inc.1.0127,122,8698,608Texas Instruments, Inc.1.0129,710,75111,617Xilinx, Inc.1.0127,792,1911,022,188,983ソフトウェア (7.2%)2,490Adobe, Inc.1.0128,870,13917,073Cerner Corp.1.0130,245,8788,421Citrix Systems, Inc.1.0122,378,4849,156Electronic Arts, Inc.1.0126,006,3995,490Microsoft Corp.1.0121,856,72121,641Oracle Corp.1.1136,341,34616,354Paychex, Inc.1.1137,670,062903,369,029通信 (3.9%)29,190Cisco Systems, Inc.1.0121,337,76750,585Juniper Networks, Inc.0.9114,772,0497,229Ubiquiti, Inc.1.0127,140,97119,701Verizon Communications, Inc.1.0123,682,474486,933,261運輸 (6.2%)15,989CSX Corp.1.0131,054,07513,914Expeditors International of Washington, Inc.1.1132,914,5326,704Kansas City Southern1.0127,932,3609,244Landstar System, Inc.1.0122,417,9155,796Norfolk Southern Corp.1.0130,887,3816,358Union Pacific Corp.1.1132,091,839777,298,102米国合計12,141,429,351普通株合計 (簿価 \11,525,014,209)\12,511,686,982e border="0" style="width:535.0pt;border-collapse:collapse">US トータル・イールド・ファンドの2020年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.3%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - AbbVie, Inc.\ 982020/10/65,400\(235,663)\(40)Call - Accenture Plc.2462020/10/62,150(1,249,331)(6,320)Call - Adobe, Inc.4942020/10/61,030(2,376,593)(801,737)Call - Alphabet, Inc.1,5942020/10/6310(1,387,240)(17,923)Call - Ameriprise Financial, Inc.1612020/10/63,220(613,069)(338,158)Call - AmerisourceBergen Corp.1032020/10/65,070(568,666)(39,536)Call - Amgen, Inc.2632020/10/62,070(483,223)(203,514)Call - Apple, Inc.1212020/10/64,100(2,483,496)(277,516)Call - Applied Materials, Inc.592020/10/68,080(1,184,563)(1,155,664)Call - Automatic Data Processing, Inc.1402020/10/63,720(1,061,492)(794,773)Call - Avnet, Inc.292020/10/618,020(928,844)(3,963)Call - Biogen, Inc.2922020/10/61,730(589,642)(939,808)Call - BlackRock, Inc.5882020/10/6870(575,268)(76,396)Call - Booking Holdings, Inc.1,9272020/10/6240(1,145,648)(9,970)Call - Bristol-Myers Squibb Co.632020/10/68,040(196,450)(42,296)Call - Caterpillar, Inc.1572020/10/63,340(1,176,919)(98,503)Call - Cerner Corp.742020/10/67,110(908,437)(539,501)Call - Charter Communications, Inc.6442020/10/6830(367,663)(247,779)Call - Cisco Systems, Inc.432020/10/612,150(275,189)(64,284)Call - Citrix Systems, Inc.1482020/10/63,500(855,824)(24,421)Call - Cognizant Technology Solutions Corp.702020/10/67,670(592,294)(725,359)Call - Costco Wholesale Corp.3572020/10/61,470(1,274,123)(464,224)Call - CSX Corp.792020/10/66,650(941,432)(560,034)Call - Cummins, Inc.2232020/10/62,450(657,509)(61,031)Call - Dollar General Corp.2112020/10/62,560(327,660)(429,484)Call - Domino's Pizza, Inc.4002020/10/61,290(1,076,474)(3,507,686)Call - Eaton Corp. PLC1062020/10/64,990(845,530)(139,847)Call - eBay, Inc.572020/10/69,440(937,472)(39,004)Call - Electronic Arts, Inc.1382020/10/63,810(654,733)(407,214)Call - Eli Lilly & Co.1602020/10/63,380(748,347)(24,428)Call - Emerson Electric Co.722020/10/67,240(796,754)(1,065)Call - Expeditors International of Washington, Inc.942020/10/65,790(711,303)(230,750)Call - Facebook, Inc.2822020/10/61,750(1,692,833)(48,931)Call - Fortinet, Inc.1252020/10/64,210(1,207,126)(130,299)Call - Gilead Sciences, Inc.662020/10/67,510(962,576)(89,226)Call - Hershey Co.1552020/10/63,350(353,503)(12,287)Call - Home Depot, Inc.2852020/10/61,810(890,108)(211,245)Call - Honeywell International, Inc.1712020/10/63,090(923,117)(220,263)Call - HP, Inc.212020/10/625,710(1,173,368)(43,188)Call - Humana, Inc.4362020/10/61,240(390,307)(61,645)Call - IHS Markit Ltd.802020/10/66,260(1,119,247)(246,745)Call - Illinois Tool Works, Inc.2002020/10/62,430(707,670)(130,613)Call - Intercontinental Exchange, Inc.1042020/10/64,780(661,719)(64,174)Call - Jacobs Engineering Group, Inc.952020/10/65,150(841,948)(294,795)Call - Johnson & Johnson1572020/10/63,270(341,934)(15,207)Call - Juniper Networks, Inc.242020/10/621,060(1,513,764)(1,565)Call - Kansas City Southern1912020/10/62,790(1,238,934)(104,561)Call - Kimberly-Clark Corp.1592020/10/63,250(283,945)(2,225)Call - KLA-Tencor Corp.1872020/10/62,480(979,476)(2,252,245)Call - Landstar System, Inc.1422020/10/63,840(675,838)(2,001)Call - Lennar Corp.802020/10/66,400(1,850,699)(2,023,092)Call - Linde PLC2592020/10/62,020(862,328)(2,058)Call - Lowe's Cos, Inc.1712020/10/63,120(529,231)(227,608)Call - Lumentum Holdings, Inc.782020/10/66,170(1,321,886)(558,329)Call - Masco Corp.612020/10/68,750(538,492)(3,572)Call - Mastercard, Inc.3502020/10/61,450(925,415)(116,066)Call - McKesson Corp.1602020/10/63,360(977,399)(47,189)Call - Merck & Co., Inc.882020/10/65,830(356,684)(10,076)Call - Microsoft Corp.2182020/10/62,280(1,493,260)(134,916)Call - Molina Healthcare, Inc.1882020/10/62,700(860,245)(709,006)Call - Monster Beverage Corp.872020/10/66,050(1,105,675)(36,598)Call - Murphy USA, Inc.1462020/10/63,680(712,927)(12,457)Call - NetApp, Inc.482020/10/610,150(1,596,833)(23,958)Call - Newmont Corp.732020/10/67,380(1,020,787)(5,832)Call - Nike, Inc.1182020/10/64,210(1,433,121)(3,275,930)Call - Norfolk Southern Corp.2192020/10/62,410(939,771)(321,364)Call - NVIDIA Corp.5342020/10/61,020(2,314,693)(1,805,693)Call - Oracle Corp.592020/10/69,010(1,383,408)(1,428,671)Call - Paychex, Inc.782020/10/66,810(1,184,160)(1,771,305)Call - PepsiCo, Inc.1412020/10/63,660(630,122)(317,505)Call - Philip Morris International, Inc.832020/10/66,570(456,608)(1,001)Call - Procter & Gamble Co.1422020/10/63,720(433,647)(127,397)Call - Qualcomm, Inc.1222020/10/64,250(759,060)(394,466)Call - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.6112020/10/6840(788,064)(41,362)Call - Reliance Steel & Aluminum Co.1132020/10/64,820(449,633)(1,164)Call - Skyworks Solutions, Inc.1472020/10/63,430(1,148,290)(745,301)Call - T Rowe Price Group, Inc.1372020/10/63,720(260,670)(29,662)Call - Target Corp.1582020/10/63,450(307,869)(697,929)Call - Teradyne, Inc.822020/10/66,310(1,187,378)(344,071)Call - Tetra Tech, Inc.952020/10/65,330(923,922)(1,364,311)Call - Texas Instruments, Inc.1472020/10/63,580(595,735)(477,685)Call - Thermo Fisher Scientific, Inc.4312020/10/61,170(1,033,451)(1,666,876)Call - Ubiquiti, Inc.1732020/10/63,010(885,052)(286,060)Call - Union Pacific Corp.1992020/10/62,640(756,486)(557,053)Call - UnitedHealth Group, Inc.3332020/10/61,510(329,092)(11,392)Call - Verizon Communications, Inc.632020/10/68,200(165,775)(11,344)Call - Visa, Inc.2102020/10/62,410(850,033)(42,459)Call - Wal-Mart Stores, Inc.1442020/10/63,520(1,409,631)(164,584)Call - Waters Corp.2122020/10/62,340(1,149,704)(47,536)Call - Xilinx, Inc.1032020/10/64,830(1,310,240)(1,366,643)\(81,421,740)\(37,412,964)BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2020年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.0%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen202020/10/6114,800,000\(53,131,124)\(212,788)USD カバードコール・クラスの2020年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.0%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen1062020/10/138,080,000\(5,609,205)\(386,265)e border="0" style="width:496.85pt;border-collapse:collapse">BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2020年9月30日現在の外国為替先渡取引 (純資産の-2.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益(損)BRLUBS AG230,000,0002020/10/6USD43,299,823\-\(264,562,257)\(264,562,257)\-\(264,562,257)\(264,562,257)e border="0" style="width:127.05pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:BRL-ブラジル・レアルJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	664,667,437	684,676,636
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△962,820	△1,148,069

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年4月19日現在2021年10月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン663,704,617683,528,567流動資産合計663,704,617683,528,567資産合計663,704,617683,528,567負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1664,667,437684,676,636剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△962,820△1,148,069元本等合計663,704,617683,528,567純資産合計663,704,617683,528,567負債純資産合計663,704,617683,528,567e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年4月20日 至 2021年10月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年4月19日現在2021年10月18日現在1.※1期首2020年10月20日2021年4月20日期首元本額563,710,263円664,667,437円期中追加設定元本額111,114,518円59,993,615円期中一部解約元本額10,157,344円39,984,416円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)90,126,178円130,188,276円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,808,517円15,808,517円ダイワ円債セレクト マネーコース499,835,721円479,787,330円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計664,667,437円684,676,636円2.期末日における受益権の総数664,667,437口684,676,636口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は962,820円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,069円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年4月20日 至 2021年10月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年10月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年4月19日現在2021年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年4月19日現在2021年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年4月19日現在2021年10月18日現在1口当たり純資産額0.9986円0.9983円(1万口当たり純資産額)(9,986円)(9,983円)附属明細表

2022/01/11 9:09