剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2021年10月19日至2022年4月18日	第14期自2022年4月19日至2022年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,800,878	3,776,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,319,477,074	1,416,435,573
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,886,100	51,121,397
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,886,100	51,121,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		165,083,918	126,036,263
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,083,918	126,036,263
分配金		※1184,031,438	※1156,599,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,416,435,573	1,333,148,429

2023/01/11 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2023/01/11 9:05

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第14期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第13期 2022年4月18日現在第14期 2022年10月18日現在1.※1期首元本額3,976,575,900円3,680,628,767円期中追加設定元本額200,470,224円126,603,520円期中一部解約元本額496,417,357円327,232,379円2.計算期間末日における受益権の総数3,680,628,767口3,479,999,908口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日	第14期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,124,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(296,062,816円)、投資信託約款に規定される収益調整金(375,936,934円)及び分配準備積立金(850,342,322円)より分配対象額は1,600,467,011円(1万口当たり4,348.35円)であり、うち184,031,438円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,468,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,758,813円)、投資信託約款に規定される収益調整金(391,423,077円)及び分配準備積立金(950,097,630円)より分配対象額は1,489,748,424円(1万口当たり4,280.89円)であり、うち156,599,995円(1万口当たり450円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第13期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日第14期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,124,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(296,062,816円)、投資信託約款に規定される収益調整金(375,936,934円)及び分配準備積立金(850,342,322円)より分配対象額は1,600,467,011円(1万口当たり4,348.35円)であり、うち184,031,438円(1万口当たり500円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,468,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,758,813円)、投資信託約款に規定される収益調整金(391,423,077円)及び分配準備積立金(950,097,630円)より分配対象額は1,489,748,424円(1万口当たり4,280.89円)であり、うち156,599,995円(1万口当たり450円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第14期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第14期 2022年10月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第13期 2022年4月18日現在第14期 2022年10月18日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券316,308,62058,920,591親投資信託受益証券△7△13合計316,308,61358,920,578e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第13期 2022年4月18日現在第14期 2022年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第14期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第13期 2022年4月18日現在第14期 2022年10月18日現在1口当たり純資産額1.3848円1.3831円(1万口当たり純資産額)(13,848円)(13,831円)

2023/01/11 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				10,574				13,925
				利益剰余金合計					10,948				14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/01/11 9:05

#5 附属明細表（連結）

2021年9月30日
e border="0" style="width:400.5pt;border-collapse:collapse">株数銘柄名純資産に占める割合(%)評価額普通株 (96.7%)バミューダ (1.0%)保険 (1.0%)6,332RenaissanceRe Holdings Ltd.1.098,485,108バミューダ合計98,485,108アイルランド (1.0%)コンピューター (1.0%)2,725Accenture Plc. Class A1.097,269,075アイルランド合計97,269,075オランダ (0.9%)半導体 (0.9%)4,356NXP Semiconductors NV0.995,196,873オランダ合計95,196,873スイス (1.0%)保険 (1.0%)5,111Chubb Ltd.1.098,928,673スイス合計98,928,673英国 (1.0%)総合金融サービス (1.0%)21,500Janus Henderson Group PLC1.099,144,985英国合計99,144,985米国 (91.8%)航空宇宙・防衛 (2.0%)4,552General Dynamics Corp.1.099,561,5574,062L3Harris Technologies, Inc.1.099,816,653199,378,210自動車 (0.9%)3,867Cummins, Inc.0.996,888,774自動車部品・機器 (1.0%)27,050Gentex Corp.1.099,537,060銀行 (2.0%)16,947Bank of New York Mellon Corp.1.098,022,26010,333State Street Corp.1.097,674,065195,696,325バイオテクノロジー (3.0%)4,224Amgen, Inc.1.0100,220,4123,108Biogen, Inc.1.098,133,88420,784Corteva, Inc.1.097,582,458295,936,754建築材料 (0.9%)12,411Johnson Controls International PLC0.994,274,277化学 (2.0%)5,845Celanese Corp. Class A1.098,240,7593,145Sherwin-Williams Co.1.098,158,199196,398,958商業サービス (5.9%)4,544Automatic Data Processing, Inc.1.0101,358,79811,494Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A1.0101,761,8546,734FTI Consulting, Inc.1.0101,206,31110,140Grand Canyon Education, Inc.1.099,515,3477,826ManpowerGroup, Inc.0.994,548,5738,764Robert Half International, Inc.1.098,107,017596,497,900コンピューター (3.9%)11,800Amdocs, Ltd.1.099,678,6496,341Apple, Inc.1.0100,110,83411,761Cognizant Technology Solutions Corp. Class A1.097,380,8529,587NetApp, Inc.0.996,013,535393,183,870化粧品・パーソナルケア (1.9%)11,489Colgate-Palmolive Co.0.996,884,8806,377Procter & Gamble Co.1.099,469,624196,354,504流通・卸売 (1.9%)16,850Fastenal Co.0.997,028,7982,244WW Grainger, Inc.1.098,412,121195,440,919総合金融サービス (6.0%)3,315Ameriprise Financial, Inc.1.097,690,3606,535Evercore, Inc. Class A1.097,464,4932,555Mastercard, Inc. Class A1.099,114,57014,942SEI Investments Co.1.098,862,2104,441T Rowe Price Group, Inc.1.097,465,7483,977Visa, Inc. Class A1.098,841,697589,439,078電子部品 (1.0%)5,107Acuity Brands, Inc.1.098,788,569電機 (1.8%)5,257Agilent Technologies, Inc.0.992,399,1844,057Honeywell International Inc.0.996,090,615188,489,799エンジニアリング・建設 (0.9%)13,816AECOM0.997,346,999食品 (1.0%)7,400J.M. Smucker Co.1.099,103,368ヘルスケア製品 (1.0%)11,109Baxter International, Inc.1.099,691,911ヘルスケアサービス (3.7%)2,328Anthem, Inc.0.996,833,5311,910Chemed Corp.1.099,120,9072,234Humana, Inc.0.996,998,9635,751Quest Diagnostics, Inc.0.993,240,750386,194,151住宅建設 (2.9%)10,399DR Horton, Inc.1.097,427,738182NVR, Inc.1.097,351,70318,997PulteGroup, Inc.0.997,331,584292,111,025家庭用品 (1.0%)3,975Helen of Troy Ltd.1.099,647,965保険 (5.0%)16,961Aflac, Inc.1.098,652,0393,100Aon PLC Class A1.098,842,8405,548Assurant, Inc.1.097,650,1043,255Berkshire Hathaway, Inc. Class B1.099,125,42614,302MetLife, Inc.1.098,505,377492,775,786インターネット (3.8%)330Alphabet, Inc. Class A1.098,438,3364,706CDW Corp.0.995,573,5954,393F5 Networks, Inc.1.097,431,8112,460Facebook, Inc. Class A0.993,153,899384,597,641鉄鋼 (0.9%)8,635Nucor Corp.0.994,890,201メディア (1.0%)1,210Charter Communications, Inc. Class A1.098,224,782鉱業 (0.9%)15,817Newmont Corp.0.995,827,649その他製造 (1.9%)13,289A. O. Smith Corp.0.990,549,7194,401Carlisle Cos, Inc.1.097,614,153188,163,872石油・ガス (1.0%)8,685Chevron Corp.1.098,307,978医薬品 (2.9%)4,408Cigna Corp.1.098,443,2105,375Johnson & Johnson0.996,854,0724,424McKesson Corp.1.098,415,521293,712,803小売 (13.5%)4,186Advance Auto Parts, Inc.1.097,562,6898,088Best Buy Co., Inc.0.995,394,6681,938Costco Wholesale Corp.0.997,164,0054,166Dollar General Corp.1.098,607,22110,328Dollar Tree, Inc.1.1110,302,6152,688Home Depot, Inc.1.098,449,6374,367Lowe's Cos, Inc.1.098,843,13319,566Nu Skin Enterprises, Inc. Class A0.988,349,1021,464O'Reilly Automotive, Inc.1.099,814,0833,810Target Corp.0.997,250,2974,334Tractor Supply Co.1.097,975,3162,373Ulta Beauty, Inc.0.995,559,8756,380Wal-Mart Stores, Inc.1.099,217,4424,688Williams-Sonoma, Inc.0.992,754,8671,367,244,950半導体 (6.4%)6,527Applied Materials, Inc.0.993,747,62416,609Intel Corp.1.098,735,7862,583KLA-Tencor Corp.0.996,405,1871,530Lam Research Corp.0.997,159,4525,196Qorvo, Inc.0.996,927,3476,287Qualcomm, Inc.0.990,475,8605,254Skyworks Solutions, Inc.0.996,596,514670,047,770ソフトウェア (5.9%)12,514Cerner Corp.1.098,463,5166,559Electronic Arts, Inc.1.0104,101,4545,368Jack Henry & Associates, Inc.1.098,261,2093,162Microsoft Corp.1.099,461,4169,914Oracle Corp.0.996,379,2448,156Paychex, Inc.1.0102,330,139598,996,978通信 (1.0%)16,154Cisco Systems, Inc.1.098,103,680運輸 (2.9%)3,640Norfolk Southern Corp.0.997,167,3183,057Old Dominion Freight Line, Inc.1.097,543,4224,484Union Pacific Corp.1.098,064,252292,774,992米国合計9,284,069,498普通株合計 (簿価 \8,526,704,778)\9,773,094,212e border="0" style="width:104.16%;border-collapse:collapse">US トータル・イールド・ファンドの2021年9月30日現在の売建オプション残高 (株式の-0.3%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - A. O. Smith Corp.\7210/18/20214,840\(253,860)\(6,592)Call - Accenture Plc.35710/18/2021990(266,328)(21,348)Call - Acuity Brands, Inc.17410/18/20211,950(1,139,366)(1,765,219)Call - AECOM6610/18/20215,320(606,319)(322,275)Call - Agilent Technologies, Inc.18110/18/20211,910(251,592)(29,959)Call - Ameriprise Financial, Inc.27510/18/20211,330(481,837)(381,055)Call - Anthem, Inc.39210/18/2021900(181,538)(314,671)Call - Aon PLC30610/18/20211,160(211,836)(115,057)Call - Apple, Inc.15310/18/20212,310(559,065)(83,213)Call - Applied Materials, Inc.15010/18/20212,380(398,663)(38,895)Call - Baxter International, Inc.8410/18/20214,200(375,689)(188,219)Call - Biogen, Inc.31110/18/20211,130(825,428)(262,115)Call - Booz Allen Hamilton Holding Corp.8210/18/20214,190(323,333)(252,742)Call - Carlisle Cos, Inc.20110/18/20211670(418,952)(430,442)Call - Celanese Corp.16010/18/20212,160(187,953)(205,501)Call - Charter Communications, Inc.78510/18/2021440(443,870)(119,876)Call - Chemed Corp.50010/18/2021690(207,399)(81,946)Call - Chevron Corp.10110/18/20213,360(350,919)(1,201,231)Call - Cigna Corp.21410/18/20211,600(384,757)(173,653)Call - Cisco Systems, Inc.6010/18/20216,100(213,254)(28,710)Call - Corteva, Inc.4510/18/20217,580(172,479)(93,172)Call - Cummins, Inc.24310/18/20211,410(250,903)(68,866)Call - Electronic Arts, Inc.15310/18/20212,390(363,332)(230,885)Call - Evercore, Inc.14810/18/20212,540(280,430)(81,056)Call - F5 Networks, Inc.21610/18/20211,600(243,428)(89,868)Call - Facebook, Inc.40310/18/2021890(187,417)(8,080)Call - Fastenal Co.5510/18/20216,140(521,414)(333,229)Call - FTI Consulting, Inc.13810/18/20212,510(460,212)(590,319)Call - General Dynamics Corp.20110/18/20211,730(318,583)(257,574)Call - Gentex Corp.3410/18/202110,890(136,736)(347,038)Call - Humana, Inc.41310/18/2021810(478,401)(136,000)Call - Jack Henry & Associates, Inc.17510/18/20211,950(200,109)(122,882)Call - Janus Henderson Group PLC4510/18/20218,240(599,267)(48,625)Call - Johnson Controls International PLC7610/18/20214,520(442,330)(22,925)Call - KLA-Tencor Corp.38110/18/2021960(341,413)(57,732)Call - L3Harris Technologies, Inc.23410/18/20211,480(364,697)(95,085)Call - Lam Research Corp.64410/18/2021560(474,377)(111,186)Call - ManpowerGroup, Inc.12610/18/20212,850(220,366)(17,842)Call - Mastercard, Inc.35610/18/2021970(507,599)(429,132)Call - McKesson Corp.21410/18/20211,630(240,646)(90,148)Call - Microsoft Corp.31510/18/20211,180(170,690)(26,845)Call - Norfolk Southern Corp.25210/18/20211,320(403,942)(170,401)Call - Nucor Corp.11310/18/20213,150(807,060)(202,287)Call - NXP Semiconductors NV22210/18/20211,600(541,738)(71,205)Call - Old Dominion Freight Line, Inc.29710/18/20211,160(485,187)(272,127)Call - Oracle Corp.8910/18/20213,770(467,865)(516,272)Call - O'Reilly Automotive, Inc.60910/18/2021560(319,214)(985,560)Call - Paychex, Inc.11510/18/20212,970(210,722)(394,529)Call - PulteGroup, Inc.5010/18/20217,090(409,581)(145,792)Call - Qorvo, Inc.19510/18/20211,890(301,974)(23,324)Call - RenaissanceRe Holdings Ltd.15510/18/20212,310(284,650)(80,282)Call - Robert Half International, Inc.10910/18/20213,310(155,172)(32,394)Call - SEI Investments Co.6210/18/20215,720(216,968)(194,850)Call - Sherwin-Williams Co.30810/18/20211,140(347,460)(58,836)Call - Skyworks Solutions, Inc.18710/18/20211,910(425,332)(28,322)Call - State Street Corp.9010/18/20213,920(499,978)(243,178)Call - Tractor Supply Co.21110/18/20211,650(516,853)(352,486)Call - Union Pacific Corp.21010/18/20211,630(464,900)(105,682)Call - Visa, Inc.23410/18/20211,510(217,896)(164,656)Call - Williams-Sonoma, Inc.19110/18/20211,890(536,175)(253,585)Call - WW Grainger, Inc.42210/18/2021810(415,042)(142,631)\(23,084,496)\(13,719,607)BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2021年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen2110/18/202184,200,000\(30,460,542)\(7,936,173)e border="0" style="width:103.2%;border-collapse:collapse">BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2021年9月30日現在の外国為替先渡取引 (純資産の-1.3%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益(損)BRLMorgan Stanley168,000,00010/25/2021USD31,928,237\-\(133,887,453)\(133,887,453)\-\(133,887,453)\(133,887,453)e border="0" style="width:554.95pt;border-collapse:collapse">銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen11010/18/20215,400,000\(3,381,256)\(10,704,706)e border="0" style="width:146.75pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称BRL-ブラジル・レアルJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	88,306,406	88,294,563
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△157,360	△174,784

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年4月18日現在2022年10月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン88,149,04688,119,779流動資産合計88,149,04688,119,779資産合計88,149,04688,119,779負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※188,306,40688,294,563剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△157,360△174,784元本等合計88,149,04688,119,779純資産合計88,149,04688,119,779負債純資産合計88,149,04688,119,779e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年4月19日 至 2022年10月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年4月18日現在2022年10月18日現在1.※1期首2021年10月19日2022年4月19日期首元本額684,676,636円88,306,406円期中追加設定元本額24,998,871円-円期中一部解約元本額621,369,101円11,843円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド64,214円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円-円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円-円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)66,079,892円66,079,892円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円-円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円-円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円-円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円-円計88,306,406円88,294,563円2.期末日における受益権の総数88,306,406口88,294,563口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は157,360円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は174,784円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年4月19日 至 2022年10月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年10月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年4月18日現在2022年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年4月18日現在2022年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年4月18日現在2022年10月18日現在1口当たり純資産額0.9982円0.9980円(1万口当たり純資産額)(9,982円)(9,980円)附属明細表

2023/01/11 9:05