純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

1.UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USトータル・イールド・クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則年2回
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.63%程度(監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資することで、信託財産の成長をめざします。主要投資対象米国株式を主要投資対象とします。運用方針1.主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資することで、信託財産の成長をめざします。
2.株式への投資にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。

2024/07/11 9:35

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	290,292
追加型株式投資信託	797	28,895,262
株式投資信託 合計	884	29,185,555
単位型公社債投資信託	98	177,125
追加型公社債投資信託	14	1,477,602
公社債投資信託 合計	112	1,654,727
総合計	996	30,840,282

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87290,292追加型株式投資信託79728,895,262株式投資信託 合計88429,185,555単位型公社債投資信託98177,125追加型公社債投資信託141,477,602公社債投資信託 合計1121,654,727総合計99630,840,282

2024/07/11 9:35

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/07/11 9:35

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/07/11 9:35

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2024/07/11 9:35

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USトータル・イールド・クラス)運用の基本方針主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資することで、信託財産の成長をめざします。主要な投資対象米国株式を主要投資対象とします。委託会社等の名称投資顧問会社:UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーくわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2024/07/11 9:35

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1,0400.9973
1,0400.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.15%親投資信託受益証券0.00%合計99.15%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/07/11 9:35

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,403,636	0.85
純資産総額		4,863,115,366	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,821,710,69099.15内 ケイマン諸島4,821,710,69099.15親投資信託受益証券1,0400.00内 日本1,0400.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)41,403,6360.85純資産総額4,863,115,366100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/11 9:35

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/07/11 9:35

#10 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第17期 自2023年10月19日 至2024年4月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第16期 2023年10月18日現在	第17期 2024年4月18日現在
1口当たり純資産額	1.5043円	1.5450円
(1万口当たり純資産額)	(15,043円)	(15,450円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第16期 2023年10月18日現在第17期 2024年4月18日現在1口当たり純資産額1.5043円1.5450円(1万口当たり純資産額)(15,043円)(15,450円)

2024/07/11 9:35

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年4月18日)42,712,743,81742,712,743,8170.90560.9056第2計算期間末 (2016年10月18日)39,287,920,41239,287,920,4120.86400.8640第3計算期間末 (2017年4月18日)27,090,250,88927,090,250,8890.99940.9994第4計算期間末 (2017年10月18日)17,406,335,48917,889,239,7411.08141.1114第5計算期間末 (2018年4月18日)13,496,125,55313,496,125,5531.10181.1018第6計算期間末 (2018年10月18日)11,782,785,43411,985,135,0121.16461.1846第7計算期間末 (2019年4月18日)10,846,125,62410,936,833,8871.19571.2057第8計算期間末 (2019年10月18日)9,080,477,5299,080,477,5291.15241.1524第9計算期間末 (2020年4月20日)6,618,992,3486,618,992,3481.01801.0180第10計算期間末 (2020年10月19日)6,536,810,7146,736,963,7391.14311.1781第11計算期間末 (2021年4月19日)5,916,031,4086,546,729,1411.31321.4532第12計算期間末 (2021年10月18日)5,296,052,9745,693,710,5641.33181.4318第13計算期間末 (2022年4月18日)5,097,064,3405,281,095,7781.38481.4348第14計算期間末 (2022年10月18日)4,813,148,3374,969,748,3321.38311.4281第15計算期間末 (2023年4月18日)4,606,668,7034,736,737,0891.38131.42032023年4月末日4,540,075,059-1.3552-5月末日4,650,152,564-1.4026-6月末日5,003,519,752-1.5273-7月末日4,959,287,087-1.5338-8月末日4,954,572,795-1.5705-9月末日4,869,176,861-1.5448-第16計算期間末 (2023年10月18日)4,725,269,0184,913,738,5911.50431.564310月末日4,477,530,975-1.4115-11月末日4,681,640,589-1.4980-12月末日4,712,035,569-1.5197-2024年1月末日4,889,177,212-1.6092-2月末日5,014,942,420-1.6681-3月末日5,200,218,813-1.7555-第17計算期間末 (2024年4月18日)4,563,138,2885,035,685,1181.54501.70504月末日4,863,115,366-1.5950-

2024/07/11 9:35

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	4,865,235,776円
Ⅱ 負債総額	2,120,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,863,115,366円
Ⅳ 発行済数量	3,048,971,040口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5950円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,865,235,776円Ⅱ 負債総額2,120,410円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,863,115,366円Ⅳ 発行済数量3,048,971,040口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5950円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日

Ⅰ 資産総額	289,453,016円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,453,016円
Ⅳ 発行済数量	290,224,376口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額289,453,016円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)289,453,016円Ⅳ 発行済数量290,224,376口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9973円

2024/07/11 9:35

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/07/11 9:35

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/07/11 9:35

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/07/11 9:35

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年10月18日現在 金 額 (円)	2024年4月18日現在 金 額 (円)
負債合計		-	5,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年10月18日現在 金 額 (円)2024年4月18日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン402,525,102120,451,794国債証券-173,998,314流動資産合計402,525,102294,450,108資産合計402,525,102294,450,108負債の部流動負債未払解約金-5,000,000流動負債合計-5,000,000負債合計-5,000,000純資産の部元本等元本※1403,568,817290,224,376剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,043,715△774,268元本等合計402,525,102289,450,108純資産合計402,525,102289,450,108負債純資産合計402,525,102294,450,108注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/11 9:35

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,454,402	39.89
純資産総額		289,453,016	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券173,998,61460.11内 日本173,998,61460.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)115,454,40239.89純資産総額289,453,016100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11219国庫短期証券日本国債証券174,000,00099.99

2024/07/11 9:35