有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,865,235,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,120,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,863,115,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,048,971,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5950円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,453,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,453,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,224,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
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