有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,544,532,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,457,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,540,075,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,350,228,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3552円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,081,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,081,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,301,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
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