有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,145,407,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,675,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,052,731,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,592,146,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3181円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,698,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,698,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,697,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
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