有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,659,384,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,093,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,648,290,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,199,933,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1420円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,836,117,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,836,002,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,834,741,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
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