有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/19-2024/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,736,625,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,780,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,733,845,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,935,020,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6129円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 389,908,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,908,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,829,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976円 |
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