有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,336,323,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,993,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,319,330,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,945,284,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3483円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,523,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,523,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,678,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
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