有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,436,201,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,566,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,151,635,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,631,411,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8772円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,733,451,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,003,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,623,448,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,607,793,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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