有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/19-2023/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,483,962,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,431,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,477,530,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,172,092,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4115円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,826,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,716,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,110,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,703,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
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