有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,622,370,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,290,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,396,079,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,512,192,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,892,932,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,892,932,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,875,722,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
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