有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,817,802,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,792,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,718,010,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,024,019,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1877円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,048,429,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,048,229,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,050,593,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
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