有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,828,652,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,367,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,765,284,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,252,962,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1344円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,406,376,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,623,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,399,417,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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