有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,860,377,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,478,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,746,898,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,029,634,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9089円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,518,148,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,518,037,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,497,931,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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