剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年10月30日至平成28年1月22日	第2期自平成28年1月23日至平成28年7月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△19,491,042	27,093,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△21,492,354
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	8,517
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,517
分配金		※12,001,312	※13,973,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,492,354	1,636,130

2016/10/14 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/14 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年10月30日至 平成28年1月22日	第2期自 平成28年1月23日至 平成28年7月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が5,955,897円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益5,955,897円(1万口当たり148.79円)を分配対象額として、うち2,001,312円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益5,767,797円が、純資産額の元本超過額5,609,389円を超過しているため、経費控除後の配当等収益5,767,797円(1万口当たり145.16円)を分配対象額として、うち3,973,259円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/14 9:12

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,773,591,982	81,365,761,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,975,080	440,866,627

2016/10/14 9:12