剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年1月23日至平成28年7月22日	第3期自平成28年7月23日至平成29年1月23日
当期純利益		27,093,226	4,404,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,492,354	1,636,130
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,517	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,517	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,746
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,746
分配金		※13,973,259	※13,963,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,636,130	2,065,757

2017/04/14 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/14 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成28年1月23日至 平成28年7月22日	第3期自 平成28年7月23日至 平成29年1月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益5,767,797円が、純資産額の元本超過額5,609,389円を超過しているため、経費控除後の配当等収益5,767,797円(1万口当たり145.16円)を分配対象額として、うち3,973,259円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額6,029,227円が、経費控除後の配当等収益5,633,355円を超過しているため、純資産額の元本超過額6,029,227円(1万口当たり152.11円)を分配対象額として、うち3,963,470円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/14 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	81,365,761,273	112,499,138,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		440,866,627	576,031,744

2017/04/14 9:08