剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年7月23日至平成29年1月23日	第4期自平成29年1月24日至平成29年7月24日
当期純利益		4,404,843	7,044,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,636,130	2,065,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,746	97,570
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,746	97,570
分配金		※13,963,470	※12,726,317
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,065,757	6,286,228

2017/10/17 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/10/17 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年7月23日至 平成29年1月23日	第4期自 平成29年1月24日至 平成29年7月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額6,029,227円が、経費控除後の配当等収益5,633,355円を超過しているため、純資産額の元本超過額6,029,227円(1万口当たり152.11円)を分配対象額として、うち3,963,470円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額9,012,545円が、経費控除後の配当等収益5,517,194円を超過しているため、純資産額の元本超過額9,012,545円(1万口当たり231.40円)を分配対象額として、うち2,726,317円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/17 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	112,499,138,970	124,292,139,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		576,031,744	594,035,017

2017/10/17 9:05