剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	503,642	△2,492,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,286,228	4,272,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	279,650	53,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	279,650	53,908
分配金	※1 2,237,427	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,272,793	1,725,942

2018/10/16 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/10/16 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/16 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年1月22日現在	平成30年7月23日現在
元本	※1	123,397,286,070	69,427,128,928
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		554,024,508	282,442,280

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/16 9:03