有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年1月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 400,250,990 | - | 1.0000 | - |
| 11月末日 | 399,616,137 | - | 0.9984 | - |
| 12月末日 | 393,777,559 | - | 0.9838 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年1月22日) | 378,770,151 | 380,771,463 | 0.9463 | 0.9513 |
| 平成28年1月末日 | 383,288,312 | - | 0.9576 | - |
| 2月末日 | 382,683,958 | - | 0.9561 | - |
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