有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年1月22日) | 378,770,151 | 380,771,463 | 0.9463 | 0.9513 |
| 第2計算期間末 (2016年7月22日) | 398,962,064 | 402,935,323 | 1.0041 | 1.0141 |
| 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 398,412,834 | 402,376,304 | 1.0052 | 1.0152 |
| 第4計算期間末 (2017年7月24日) | 395,760,163 | 398,486,480 | 1.0161 | 1.0231 |
| 2017年8月末日 | 392,439,593 | - | 1.0156 | - |
| 9月末日 | 392,825,820 | - | 1.0166 | - |
| 10月末日 | 389,906,882 | - | 1.0194 | - |
| 11月末日 | 382,470,643 | - | 1.0176 | - |
| 12月末日 | 382,406,509 | - | 1.0175 | - |
| 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 377,177,443 | 379,414,870 | 1.0115 | 1.0175 |
| 2018年1月末日 | 376,831,206 | - | 1.0105 | - |
| 2月末日 | 375,941,375 | - | 1.0095 | - |
| 3月末日 | 375,260,799 | - | 1.0077 | - |
| 4月末日 | 373,351,293 | - | 1.0080 | - |
| 5月末日 | 371,964,979 | - | 1.0042 | - |
| 6月末日 | 362,125,268 | - | 1.0015 | - |
| 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 363,320,879 | 363,320,879 | 1.0048 | 1.0048 |
| 7月末日 | 361,686,218 | - | 1.0057 | - |
| 8月末日 | 348,217,992 | - | 1.0042 | - |
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