有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月22日) | 378,770,151 | 380,771,463 | 0.9463 | 0.9513 |
| 平成28年2月末日 | 382,683,958 | - | 0.9561 | - |
| 3月末日 | 392,793,874 | - | 0.9813 | - |
| 4月末日 | 396,896,161 | - | 0.9916 | - |
| 5月末日 | 396,759,555 | - | 0.9912 | - |
| 6月末日 | 395,254,830 | - | 0.9948 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月22日) | 398,962,064 | 402,935,323 | 1.0041 | 1.0141 |
| 7月末日 | 399,069,197 | - | 1.0044 | - |
| 8月末日 | 401,814,112 | - | 1.0113 | - |
| 9月末日 | 399,678,833 | - | 1.0059 | - |
| 10月末日 | 400,784,546 | - | 1.0087 | - |
| 11月末日 | 397,553,634 | - | 1.0006 | - |
| 12月末日 | 401,522,047 | - | 1.0106 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年1月23日) | 398,412,834 | 402,376,304 | 1.0052 | 1.0152 |
| 平成29年1月末日 | 398,439,131 | - | 1.0053 | - |
| 2月末日 | 398,828,851 | - | 1.0088 | - |
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