有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年1月22日) | 378,770,151 | 380,771,463 | 0.9463 | 0.9513 |
| 第2計算期間末 (2016年7月22日) | 398,962,064 | 402,935,323 | 1.0041 | 1.0141 |
| 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 398,412,834 | 402,376,304 | 1.0052 | 1.0152 |
| 第4計算期間末 (2017年7月24日) | 395,760,163 | 398,486,480 | 1.0161 | 1.0231 |
| 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 377,177,443 | 379,414,870 | 1.0115 | 1.0175 |
| 2018年2月末日 | 375,941,375 | - | 1.0095 | - |
| 3月末日 | 375,260,799 | - | 1.0077 | - |
| 4月末日 | 373,351,293 | - | 1.0080 | - |
| 5月末日 | 371,964,979 | - | 1.0042 | - |
| 6月末日 | 362,125,268 | - | 1.0015 | - |
| 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 363,320,879 | 363,320,879 | 1.0048 | 1.0048 |
| 7月末日 | 361,686,218 | - | 1.0057 | - |
| 8月末日 | 348,217,992 | - | 1.0042 | - |
| 9月末日 | 340,395,229 | - | 1.0044 | - |
| 10月末日 | 338,559,079 | - | 1.0004 | - |
| 11月末日 | 333,930,479 | - | 0.9982 | - |
| 12月末日 | 332,032,889 | - | 0.9925 | - |
| 第7計算期間末 (2019年1月22日) | 328,924,571 | 328,924,571 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2019年1月末日 | 329,143,882 | - | 0.9985 | - |
| 2月末日 | 325,149,271 | - | 0.9989 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
