日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2016年4月29日
- 1543万
- 2016年10月26日 +19.19%
- 1839万
- 2017年4月26日 -99.8%
- 36,436
- 2019年4月26日 -91.63%
- 3,051
- 2019年10月28日 +10.98%
- 3,386
- 2020年4月28日 -89.69%
- 349
- 2023年4月26日 +999.99%
- 21,688
- 2023年10月26日 +134.15%
- 50,782
- 2024年4月26日 -36.89%
- 32,046
個別
- 2016年4月29日
- 3827万
- 2016年10月26日 +17.99%
- 4516万
- 2017年4月26日 -97.84%
- 97万
- 2017年10月26日 +40.8%
- 137万
- 2018年4月26日 -91.73%
- 11万
- 2018年10月26日 +7.59%
- 12万
- 2019年4月26日 -81.4%
- 22,724
- 2019年10月28日 +344.66%
- 10万
- 2020年4月28日 -65.53%
- 34,829
- 2020年10月26日 +35.39%
- 47,156
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/01/23 9:09
第7期自 2021年10月27日至 2022年10月26日 第8期自 2022年10月27日至 2023年10月26日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,637,062 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 50,782 分配金 - -
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