日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2016年10月26日
- 1839万
- 2019年10月28日 -99.98%
- 3,386
- 2023年10月26日 +999.99%
- 50,782
個別
- 2016年10月26日
- 4516万
- 2017年10月26日 -96.96%
- 137万
- 2018年10月26日 -91.1%
- 12万
- 2019年10月28日 -17.29%
- 10万
- 2020年10月26日 -53.33%
- 47,156
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/01/23 9:09
第7期自 2021年10月27日至 2022年10月26日 第8期自 2022年10月27日至 2023年10月26日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,637,062 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 50,782 分配金 - -
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