日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年4月29日
- 1543万
- 2017年4月26日 -99.76%
- 36,436
- 2019年4月26日 -91.63%
- 3,051
- 2020年4月28日 -88.56%
- 349
- 2023年4月26日 +999.99%
- 21,688
- 2024年4月26日 +47.76%
- 32,046
個別
- 2016年4月29日
- 3827万
- 2017年4月26日 -97.45%
- 97万
- 2018年4月26日 -88.35%
- 11万
- 2019年4月26日 -79.99%
- 22,724
- 2020年4月28日 +53.27%
- 34,829
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/07/23 9:04
第8期中間計算期間自 2022年10月27日至 2023年 4月26日 第9期中間計算期間自 2023年10月27日至 2024年 4月26日 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 21,688 32,046 分配金 - -
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