資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
「日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)」および「日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)」は、「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2021/07/20 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	720	9,024,013
単位型株式投資信託	112	630,515
追加型公社債投資信託	1	30,509
単位型公社債投資信託	192	455,669
合 計	1,025	10,140,707

2021/07/20 9:27

#3 投資状況（連結）

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)
e border="0">2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,596,587,178	97.55
親投資信託受益証券	日本	289,323	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,792,555	2.43
合計(純資産総額)		1,636,669,056	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/07/20 9:27

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		797,158	790,144
	固定資産減価償却費		3,044,658	3,040,894
	のれん償却費		2,645,986	2,645,986

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	110,668	54,493
	減損損失	※2	46,417	28,097,346

2021/07/20 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2021/07/20 9:27

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2021/07/20 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		33,264,545	33,048,142
	未収収益		37,702	39,975
	その他の流動資産		40,119	6,981
	流動資産合計		45,664,712	46,558,665
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		101,609	1,509,450
	土地		710	710
	リース資産		968	13,483
	建設仮勘定		66,498	-
	有形固定資産合計		953,010	2,394,500
	無形固定資産
	ソフトウェア		909,133	1,347,889
	のれん		34,397,824	3,654,491
	顧客関連資産		17,785,166	15,671,890
	電話加入権		12,739	12,727
	無形固定資産合計		53,613,651	21,716,080
	投資その他の資産
	投資有価証券		19,436,480	22,866,282

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/07/20 9:27

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年10月26日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	18,417,974
負債合計	104	330
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/20 9:27