有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年10月26日現在) | 第4期 (令和 1年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,481,705 | - |
| コール・ローン | - | 37,004,124 |
| 投資信託受益証券 | 1,947,611,072 | 1,655,040,231 |
| 親投資信託受益証券 | 289,959 | 289,786 |
| 流動資産合計 | 2,003,382,736 | 1,692,334,141 |
| 資産合計 | 2,003,382,736 | 1,692,334,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 357,101 | 290,634 |
| 未払委託者報酬 | 11,546,428 | 9,397,107 |
| 未払利息 | - | 60 |
| その他未払費用 | 61,336 | 48,602 |
| 流動負債合計 | 11,964,865 | 9,736,403 |
| 負債合計 | 11,964,865 | 9,736,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,313,769 | 1,783,301,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,895,898 | △100,703,619 |
| 元本等合計 | 1,991,417,871 | 1,682,597,738 |
| 純資産合計 | 1,991,417,871 | 1,682,597,738 |
| 負債純資産合計 | 2,003,382,736 | 1,692,334,141 |
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