有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年10月26日現在) | 第7期 (2022年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,427,554 | 5,670,033 |
| コール・ローン | 77,140,298 | 30,112,709 |
| 投資信託受益証券 | 1,530,183,165 | 1,222,331,840 |
| 親投資信託受益証券 | 289,265 | 289,120 |
| 流動資産合計 | 1,621,040,282 | 1,258,403,702 |
| 資産合計 | 1,621,040,282 | 1,258,403,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,340,632 | - |
| 未払解約金 | 11,136,418 | - |
| 未払受託者報酬 | 270,127 | 214,673 |
| 未払委託者報酬 | 8,734,211 | 6,942,308 |
| その他未払費用 | 45,599 | 36,223 |
| 流動負債合計 | 53,526,987 | 7,193,204 |
| 負債合計 | 53,526,987 | 7,193,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,592,725 | 1,436,672,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,920,570 | △185,461,632 |
| (分配準備積立金) | 111,124,214 | 108,680,602 |
| 元本等合計 | 1,567,513,295 | 1,251,210,498 |
| 純資産合計 | 1,567,513,295 | 1,251,210,498 |
| 負債純資産合計 | 1,621,040,282 | 1,258,403,702 |
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