有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年10月26日現在) | 第8期 (2023年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,670,033 | 6,621,977 |
| コール・ローン | 30,112,709 | 36,499,679 |
| 投資信託受益証券 | 1,222,331,840 | 1,157,471,581 |
| 親投資信託受益証券 | 289,120 | 288,975 |
| 流動資産合計 | 1,258,403,702 | 1,200,882,212 |
| 資産合計 | 1,258,403,702 | 1,200,882,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 214,673 | 206,525 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,308 | 6,678,951 |
| その他未払費用 | 36,223 | 34,799 |
| 流動負債合計 | 7,193,204 | 6,920,275 |
| 負債合計 | 7,193,204 | 6,920,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,672,130 | 1,421,564,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,461,632 | △227,602,704 |
| (分配準備積立金) | 108,680,602 | 107,535,371 |
| 元本等合計 | 1,251,210,498 | 1,193,961,937 |
| 純資産合計 | 1,251,210,498 | 1,193,961,937 |
| 負債純資産合計 | 1,258,403,702 | 1,200,882,212 |
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