剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年11月20日至 平成28年 4月15日	第2特定期間自 平成28年 4月16日至 平成28年10月17日
当期純利益又は当期純損失(△)		△94,157,114	164,661,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△114,186,602
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,367,887	428,414
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,367,887	428,414
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	364,517
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	364,517
分配金		21,397,375	42,237,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△114,186,602	8,301,881

2017/01/13 9:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/01/13 9:49

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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