- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月20日 至 平成28年 4月15日 | 第2特定期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,306,027 | 21,841,665 | |
| 受取利息 | 139,546,549 | 180,218,197 | |
| 有価証券売買等損益 | △192,176,296 | 40,640,505 | |
| 為替差損益 | △34,878,398 | △44,211,326 | |
| その他収益 | - | 2,680,047 | |
| 営業収益合計 | △65,202,118 | 201,169,088 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 203,090 | |
| 受託者報酬 | 926,870 | 1,161,988 | |
| 委託者報酬 | 27,806,040 | 34,859,602 | |
| その他費用 | 222,086 | 282,634 | |
| 営業費用合計 | 28,954,996 | 36,507,314 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △94,157,114 | 164,661,774 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △94,157,114 | 164,661,774 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △94,157,114 | 164,661,774 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △114,186,602 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,887 | 428,414 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,887 | 428,414 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 364,517 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 364,517 | |
| 分配金 | 21,397,375 | 42,237,188 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,186,602 | 8,301,881 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
