- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日 | 第5特定期間 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,347,585 | 17,472,119 | |
| 受取利息 | 177,353,040 | 131,271,375 | |
| 有価証券売買等損益 | △32,760,982 | △72,576,384 | |
| 為替差損益 | △28,115,424 | △41,161,848 | |
| その他収益 | 2,039,798 | 1,734,500 | |
| 営業収益合計 | 138,864,017 | 36,739,762 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 57,983 | 28,891 | |
| 受託者報酬 | 988,716 | 806,164 | |
| 委託者報酬 | 29,661,238 | 26,748,719 | |
| その他費用 | 296,180 | 317,468 | |
| 営業費用合計 | 31,004,117 | 27,901,242 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 107,859,900 | 8,838,520 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 107,859,900 | 8,838,520 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 107,859,900 | 8,838,520 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,374,179 | 130,724,623 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,218,934 | 25,327,670 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,218,934 | 25,327,670 | |
| 分配金 | 17,290,522 | 13,989,676 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,724,623 | 100,245,797 | |
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