有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日 | 第4特定期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,075,613 | 20,347,585 | |
| 受取利息 | 190,406,878 | 177,353,040 | |
| 有価証券売買等損益 | △79,367,712 | △32,760,982 | |
| 為替差損益 | △31,130,662 | △28,115,424 | |
| その他収益 | 2,121,114 | 2,039,798 | |
| 営業収益合計 | 104,105,231 | 138,864,017 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 109,226 | 57,983 | |
| 受託者報酬 | 1,078,695 | 988,716 | |
| 委託者報酬 | 32,360,789 | 29,661,238 | |
| その他費用 | 323,461 | 296,180 | |
| 営業費用合計 | 33,872,171 | 31,004,117 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 70,233,060 | 107,859,900 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 70,233,060 | 107,859,900 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 70,233,060 | 107,859,900 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,301,881 | 64,374,179 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,455,706 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,455,706 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 24,218,934 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 24,218,934 | |
| 分配金 | 19,616,468 | 17,290,522 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,374,179 | 130,724,623 | |
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