有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月20日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月20日 至 平成28年 4月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,306,027 | |
| 受取利息 | 139,546,549 | |
| 有価証券売買等損益 | △192,176,296 | |
| 為替差損益 | △34,878,398 | |
| 営業収益合計 | △65,202,118 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 926,870 | |
| 委託者報酬 | 27,806,040 | |
| その他費用 | 222,086 | |
| 営業費用合計 | 28,954,996 | |
| 営業損失(△) | △94,157,114 | |
| 経常損失(△) | △94,157,114 | |
| 当期純損失(△) | △94,157,114 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,887 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,887 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 21,397,375 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,186,602 | |
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