有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | 第3特定期間 自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,841,665 | 22,075,613 | |
| 受取利息 | 180,218,197 | 190,406,878 | |
| 有価証券売買等損益 | 40,640,505 | △79,367,712 | |
| 為替差損益 | △44,211,326 | △31,130,662 | |
| その他収益 | 2,680,047 | 2,121,114 | |
| 営業収益合計 | 201,169,088 | 104,105,231 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 203,090 | 109,226 | |
| 受託者報酬 | 1,161,988 | 1,078,695 | |
| 委託者報酬 | 34,859,602 | 32,360,789 | |
| その他費用 | 282,634 | 323,461 | |
| 営業費用合計 | 36,507,314 | 33,872,171 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 164,661,774 | 70,233,060 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 164,661,774 | 70,233,060 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 164,661,774 | 70,233,060 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △114,186,602 | 8,301,881 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,414 | 5,455,706 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,414 | 5,455,706 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,517 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,517 | - | |
| 分配金 | 42,237,188 | 19,616,468 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,301,881 | 64,374,179 | |
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